在企业的日常运营中，现金管理是一项至关重要的工作，它直接关系到公司的财务安全与健康运转。为了确保每一笔资金的安全与准确，特制定以下现金保管制度：
📚 第一部分：现金管理制度
所有现金收入必须及时登记入账，并由专人负责核对，避免出现遗漏或错误。每日营业结束后，需清点库存现金，确保账实相符。
💼 第二部分：出纳职责
出纳人员应严格遵守岗位职责，妥善保管现金及各类票据。建议使用保险箱存放大额现金，同时定期更换密码，提高安全性。
💰 第三部分：现金使用规范
非必要情况下尽量减少现金流动，提倡通过银行转账完成交易。如确需使用现金支付，需经主管审批并记录详细信息。
🔍 第四部分：监督与检查
公司财务部门需不定期抽查现金盘点情况，发现问题立即整改。此举不仅保障了资金安全，也提升了员工的责任意识。
遵守以上规定，让我们共同维护企业的财务秩序，让每一分钱都用得其所！💪✨